اسپرد (spread) چیست؟ اسپرد اختلاف بین قیمت خرید و فروش در بازار فارکس است که به عنوان هزینه‌ای توسط بروکرها دریافت شده و بر سودآوری معاملات تأثیر می‌گذارد.
اسپرد به اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی در بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس، اشاره دارد. در این بازارها، اسپرد یا “شکاف قیمت” معمولاً بین قیمت درخواستی فروش و قیمت پیشنهادی خرید مشاهده می‌شود. به طور کلی، در تمامی بروکرهای فارکس قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش است. این بدان معناست که اگر یک معامله‌گر بلافاصله پس از باز کردن موقعیت معاملاتی خود آن را ببندد، به میزان اسپرد ضرر خواهد کرد.
اسپرد به عنوان هزینه‌ای که بروکرها از معامله‌گران دریافت می‌کنند، نقش مهمی در سودآوری معاملات دارد. بروکرها با دریافت اسپرد، بدون نیاز به اخذ کمیسیون مستقیم، درآمدزایی می‌کنند. درک صحیح اسپرد و مدیریت آن برای معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بر نتایج نهایی معاملات تأثیرگذار خواهد بود. برای اینکه معامله‌گر بتواند به سود برسد، بازار باید ابتدا به اندازه اسپرد در جهت معامله حرکت کند.
عوامل موثر بر اسپرد (spread) چیست؟
عوامل مؤثر بر میزان اسپرد در فارکس از جمله عواملی است که می‌تواند به شکل چشمگیری بر تصمیمات معامله‌گران تأثیر بگذارد.
نقدینگی بازار
اسپرد (spread) چیست؟ یکی از مهم‌ترین این عوامل، میزان نقدینگی بازار است. جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بالا، معمولاً با اسپرد کمتری همراه هستند. در مقابل، جفت‌ارزهایی که کمتر شناخته شده یا دارای نقدینگی پایینی هستند، اسپرد بیشتری دارند. حجم معاملات بر میزان اسپرد تأثیر مستقیم می‌گذارد و نقدینگی بالا در جفت‌ارزهای محبوب باعث کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر، در جفت‌ارزهایی که کمتر مورد معامله قرار می‌گیرند، حجم پایین‌تر منجر به افزایش اسپرد می‌شود که معامله‌گران را با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌کند.
مطلب پیشنهادی: بهترین بروکر برای فارکس
نوسانات بازار در اسپرد (spread) چیست؟
عامل دیگری که بر اسپرد تأثیر دارد، نوسانات بازار است. وقتی بازار در شرایط ناپایدار و پرنوسان قرار دارد، اسپردها معمولاً افزایش می‌یابند. این به این دلیل است که در زمان‌هایی که بازار دچار نوسانات شدید است، بروکرها برای کاهش ریسک خود، اسپرد بیشتری دریافت می‌کنند. این ریسک در زمان‌هایی که اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی منتشر می‌شود، به اوج می‌رسد و بروکرها برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، فاصله بین قیمت خرید و فروش را بیشتر می‌کنند. بنابراین، معامله‌گران در شرایط ناپایدار باید دقت بیشتری در مدیریت معاملات خود داشته باشند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
سشن های معاملاتی
اسپرد (spread) چیست؟ سشن‌های معاملاتی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر میزان اسپرد هستند. در جلسات معاملاتی با حجم بالا مانند لندن و نیویورک، به دلیل فعالیت گسترده و نقدینگی بیشتر، اسپردها معمولاً کمتر هستند. اما در جلسات معاملاتی با حجم کمتر مانند سشن‌های توکیو و سیدنی، به علت کاهش حجم معاملات، اسپرد افزایش پیدا می‌کند. زمان معاملات به دلیل تأثیرگذاری بر میزان نقدینگی و حجم معاملات، نقشی کلیدی در تعیین اسپردها دارد و معامله‌گران باید در انتخاب زمان ورود به معاملات دقت کنند
رویدادهای اقتصادی و نوع بروکر
اسپرد (spread) چیست؟ رویدادهای مهم اقتصادی نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر اسپردها داشته باشند. اعلامیه‌های مهم بانک مرکزی، آمارهای اقتصادی و رویدادهای جهانی می‌توانند باعث افزایش نوسانات بازار و به تبع آن افزایش اسپردها شوند. این رویدادها معمولاً موجب تغییرات سریع در قیمت‌ها می‌شوند و بروکرها نیز برای مقابله با این شرایط، اسپردها را افزایش می‌دهند تا ریسک خود را کاهش دهند. معامله‌گران باید در این مواقع با تحلیل دقیق و آگاهی از تأثیرات این رویدادها وارد معاملات شوند.
نوع بروکر نیز تأثیر مستقیمی بر میزان اسپرد دارد. بروکرهای مختلف سیاست‌های متفاوتی در تعیین اسپردها دارند. برای مثال، بروکرهای بازارساز معمولاً اسپردهای ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که بروکرهای ECN با توجه به شرایط بازار اسپردهای متغیر دارند. این تفاوت در نوع بروکر باعث می‌شود معامله‌گران در انتخاب بروکر نیز دقت کنند، زیرا نوع اسپرد ارائه شده توسط بروکر تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های معاملاتی خواهد داشت.
اسپرد(spread) ثابت چیست؟
اسپرد ثابت به اختلاف قیمت خرید و فروش یک دارایی گفته می‌شود که تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند و در تمام زمان‌ها ثابت باقی می‌ماند.
اسپرد (spread) چیست؟ اسپرد ثابت، همانطور که از نامش پیداست، در تمام شرایط بازار ثابت باقی می‌ماند. این بدان معناست که فارغ از نوسانات بازار، معامله‌گران می‌توانند مطمئن باشند که هزینه‌های معاملاتی‌شان تغییر نمی‌کند. از این رو، اسپرد ثابت برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند، گزینه‌ای مناسب است. به ویژه برای کسانی که تمایل دارند در شرایطی که بازار نوسانات شدیدی دارد، بدون نگرانی از افزایش هزینه‌ها وارد معامله شوند، اسپرد ثابت مطلوب‌تر به نظر می‌رسد.
مزایا و معایب اسپرد (spread) چیست؟
اسپرد (spread) چیست؟ مزایای اسپرد ثابت شامل قابلیت پیش‌بینی بودن هزینه‌های معاملاتی است. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و سرمایه خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند. علاوه بر این، در شرایط نوسان شدید، اسپرد ثابت مانع از غافلگیری معامله‌گران می‌شود، چرا که آن‌ها با افزایش ناگهانی اسپرد مواجه نخواهند شد. برای افرادی که تمایل به معامله بر اساس اخبار مهم دارند، اسپرد ثابت به دلیل ثباتش مناسب‌تر است و می‌توانند با اطمینان بیشتری در شرایط حساس وارد بازار شوند.
معایب اسپرد ثابت اما شامل این است که در شرایط عادی، هزینه‌های معاملاتی با اسپرد ثابت معمولاً بالاتر از اسپرد متغیر است. علاوه بر آن، در بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، ممکن است در زمان نوسانات شدید بازار، قیمت‌ها بازنویسی شوند، که این موضوع می‌تواند باعث تأخیر در اجرای معاملات شود و معامله‌گران را با مشکلاتی در ثبت سفارشات مواجه کند.
مطلب پیشنهادی: مزایا بازار فارکس
اسپرد(spread) متغیر چیست؟
اسپرد متغیر به اختلاف قیمت خرید و فروش یک دارایی گفته می‌شود که بسته به شرایط و نوسانات بازار تغییر می‌کند.
اسپرد (spread) چیست؟ اسپرد متغیر بر اساس شرایط بازار تغییر می‌کند. در زمان‌هایی که بازار از حجم بالای معاملات برخوردار است و نقدینگی زیادی در آن جریان دارد، اسپردها پایین می‌مانند، اما با کاهش نقدینگی یا افزایش نوسانات، اسپردها می‌توانند به سرعت افزایش یابند. بنابراین، اسپرد متغیر برای معامله‌گرانی که تمایل به انجام معاملات در شرایط عادی بازار و با نقدینگی بالا دارند، جذاب‌تر است، زیرا در این شرایط معمولاً هزینه‌های کمتری برای معاملات پرداخت می‌شود.
مزایا و معایب اسپرد (spread) متغیر چیست؟
اسپرد (spread) چیست؟ یکی از بزرگ‌ترین مزایای اسپرد متغیر، هزینه‌های کمتر آن در زمان‌هایی است که بازار آرام و نقدینگی بالاست. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با هزینه‌های کمتری نسبت به اسپرد ثابت انجام دهند. برخلاف اسپرد ثابت که ممکن است در زمان نوسانات شدید منجر به بازنویسی قیمت‌ها شود، اسپرد متغیر در اکثر موارد باعث تأخیر در اجرای معاملات نمی‌شود. این ویژگی برای معامله‌گرانی که به دنبال اجرای سریع و دقیق دستورات خود هستند، اهمیت دارد.
اسپرد متغیر در شرایط ناپایدار بازار می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند. در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای جهانی، اسپردها می‌توانند به شکلی غیرقابل پیش‌بینی افزایش یابند، که این موضوع ممکن است هزینه‌های غیرمنتظره‌ای برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. یکی از معایب بزرگ اسپرد متغیر، عدم توانایی در پیش‌بینی دقیق هزینه‌های معاملاتی است. این موضوع می‌تواند برنامه‌ریزی معامله‌گران را دشوارتر کند و مدیریت ریسک را پیچیده‌تر سازد، زیرا اسپرد ممکن است به شکل ناگهانی و شدید افزایش یابد.
واید شدن اسپرد (spread) چیست؟
این اصطلاح به افزایش میزان اسپرد در معاملات اشاره دارد و زمانی رخ می‌دهد که اختلاف بین قیمت خرید و فروش افزایش یابد.
اسپرد (spread) چیست؟ در معاملات فارکس، اسپرد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. اما برای درک کامل این مفهوم، لازم است با برخی از مفاهیم مرتبط مانند “واید شدن” و “رول اور” نیز آشنا شویم. این مفاهیم درک ما از اسپرد و نحوه تأثیر آن بر هزینه‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشند. آگاهی از این اصطلاحات به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، عملکرد بهینه‌تری داشته باشند و از تصمیم‌گیری‌های نادرست جلوگیری کنند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این دو مفهوم مهم می‌پردازیم تا نقش آن‌ها را در معاملات بهتر درک کنیم.
واید شدن اسپرد یکی از مفاهیم رایج در معاملات فارکس است که احتمالاً بارها توسط تریدرهای حرفه‌ای شنیده‌اید. واید شدن اسپرد می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کاهش نقدینگی بازار، کاهش حجم معاملات در یک نماد خاص، افزایش نوسانات قیمت ارزها یا زمان‌هایی مانند رول اور رخ دهد. هنگامی که اسپرد واید می‌شود، هزینه‌های معاملاتی برای تریدرها افزایش می‌یابد، زیرا معامله‌گران مجبورند با اختلاف قیمت بیشتری بین خرید و فروش دارایی روبه‌رو شوند. این اتفاق به ویژه در زمان‌هایی که بازار با عدم قطعیت و نوسانات بالایی مواجه است، بیشتر دیده می‌شود.
رول اور معاملات در اسپرد (spread) چیست؟
رول اور یا انتقال معاملات، به معنای انتقال معاملات روبه انقضا به قراردادهای جدید است.
فرض کنید یک معامله‌گر یک معامله باز دارد که هنوز به تاریخ انقضای خود نرسیده است؛ در این صورت، معامله به طور خودکار به یک قرارداد جدید منتقل می‌شود. معمولاً در زمان رول اور، میزان اسپرد به شدت افزایش پیدا می‌کند، که یکی از دلایل آن کاهش حجم معاملات و نقدینگی در این زمان است. در ایران، رول اور معمولاً در نیمه شب رخ می‌دهد، و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در این بازه زمانی هیچ معامله‌ای انجام ندهند. لازم به ذکر است که فعال‌سازی حد سود و حد ضرر توسط بروکرها در زمان واید شدن اسپرد و رول اور غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود.
زمان واید شدن اسپرد در فارکس
اسپرد (spread) چیست؟ واید شدن اسپرد در بازار فارکس به وضعیتی اشاره دارد که در آن اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی افزایش می‌یابد. این فرآیند معمولاً زمانی رخ می‌دهد که حجم معاملات در بازار پایین است و خریداران و فروشندگان تمایلی به خرید و فروش کالا ندارند. واید شدن اسپرد می‌تواند در زمان‌های مختلفی از روز یا سال اتفاق بیفتد و به دلایل متعددی وابسته است. به عنوان مثال، در روزهای تعطیل که بسیاری از معامله‌گران فعالیت نمی‌کنند، عرضه و تقاضا به شدت کاهش می‌یابد و این امر منجر به افزایش اسپرد می‌شود.
همچنین، در شرایطی مانند زمستان که تقاضا برای کالاهایی نظیر نفت افزایش می‌یابد، ممکن است عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها بالا بروند، که در نتیجه بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. به‌طور کلی، درک زمان و شرایطی که اسپرد واید می‌شود، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان‌های مناسب تری وارد بازار شوند و از هزینه‌های بالای معاملاتی جلوگیری کنند. با شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر واید شدن اسپرد، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های بهتری برای مدیریت ریسک و افزایش سودآوری خود اتخاذ کنند.
این دانش به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در زمان‌هایی که بازار در حال کاهش نقدینگی است، احتیاط بیشتری داشته باشند و از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کنند.
روش‌های کاهش اسپرد (spread) چیست؟
اسپرد (spread) چیست؟ برای کاهش اسپرد در معاملات فارکس، شما دو روش اصلی دارید که هر کدام شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و نکات مهم است. روش اول شامل اقدامات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که باید قبل از شروع هر معامله انجام دهید. در این روش، نخستین قدم انتخاب کارگزاری مناسب است؛ هر کارگزاری بسته به توانایی‌های خود اسپرد متفاوتی را بر معامله‌گران تحمیل می‌کند. بنابراین، مهم است که کارگزاری را انتخاب کنید که کمترین اسپرد را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، انتخاب صحیح حساب معاملاتی نیز اهمیت دارد؛ مشخصات هر حساب شامل میزان اسپرد آن است.
به‌عنوان مثال، اگر اسپرد یک حساب 1.5 پیپ باشد، این به این معناست که حداقل پرداختی شما برای اسپرد 1.5 پیپ خواهد بود و این رقم ممکن است تغییر کند. در نهایت، زمان‌بندی نیز حائز اهمیت است؛ سشن‌های معاملاتی مختلف، به ویژه سشن‌های لندن و نیویورک، به دلیل حجم بالای معاملات، اسپرد کمتری دارند.
روش دوم به طور کلی متفاوت است و با اینکه شما ممکن است بروکر مناسبی انتخاب کنید، اما همچنان ملزم به پرداخت اسپرد خواهید بود. با این حال، روشی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا در پایان هر ماه بخش مهمی از اسپرد پرداختی را پس بگیرید. این روش تحت عنوان دریافت ریبیت شناخته می‌شود و تنها به کاربرانی تعلق می‌گیرد که به عنوان زیرمجموعه یک IB (Introducing Broker) قرارداد داشته باشند. برای بهره‌مندی از این امکان، می‌توانید IB «ایران ریبیت» را به عنوان معرف خود در بروکر انتخاب کنید.
این IB بر اساس نوع بروکر شما، بین 55 تا 85 درصد از هزینه‌های معاملاتی را به صورت نقدی و قابل برداشت به شما باز می‌گرداند. این روش می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های اسپرد به شما کمک کند.
کمیسیون چیست و تفاوت اسپرد و کمیسیون
اسپرد (spread) چیست؟ کمیسیون یکی دیگر از روش‌های درآمدزایی بروکرهاست و معمولاً مفهوم شناخته‌تری نسبت به اسپرد دارد. بروکرها درصد مشخصی از مبلغ هر معامله را به عنوان حق‌الزحمه خود کسر کرده و از حساب تریدرها دریافت می‌کنند. این میزان کمیسیون می‌تواند بسته به نوع حساب، بروکر و نمادهای معاملاتی متفاوت باشد. همچنین، برخی از حساب‌های بروکرهای فارکس وجود دارند که بدون کمیسیون قابل استفاده هستند و به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بدون پرداخت هزینه اضافی معاملات خود را انجام دهند.
 چیست؟){kind=link}